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自营业务“挑大梁”券商优化配置效能

2024-03-31 08:12:00 来源:中国经济网  阅读量:6078   

年报季,上市券商2023年度经营情况陆续披露,其各个业务板块业绩表现也随之出炉。中国证券报记者梳理发现,2023年,相较于经纪、资管、投行等业务整体呈现的下滑态势,券商自营业务挑起大梁,成为支撑券商业绩增长的第一支柱。

多家券商在2023年报中以及业绩说明会上表示,业绩保持增长受益于自营业务发展。展望2024年,在继续提升资产配置能力、强化风险管理基础上,“赋能客需业务”成为券商自营业务发展重点。

自营业务表现亮眼

记者注意到,从已公布年报上市券商整体业绩来看,多数券商自营业务迎来“丰收”并助推公司整体经营业绩向好。

头部券商中,中信证券2023年证券投资业务实现营收193.95亿元,同比增长22.97%,营收占比达33%。中金公司2023年权益投资收益净额同比增加10.18亿元,同比增长18.23%;债权投资收益净额同比增加5.87亿元,同比增长18.48%。中国银河证券2023年投资交易业务实现营收58.26亿元,同比增长138.90%,营收占比为17.32%。

中小券商中,国元证券2023年实现自营投资业务收入15.69亿元,同比增幅达250.45%。国元证券表示,这得益于固收业务继续实现较好投资收益、权益类业务较上年亏损减少。信达证券2023年证券自营业务实现营收6.11亿元,营收占比为17.55%,同比增幅达719.05%。

对于自营业务的靓丽表现,中金公司表示,2023年,沪深两市日均成交额达8744.10亿元,融资融券日均余额略降0.8%至1.61万亿元。在此背景下,行业投资收入同比有所回升,部分抵消了费类收入下行,预计行业整体盈利同比企稳。

赋能客需业务

从管理层在券商年报及业绩说明会上表态可知,在持续提升资产配置能力、强化风险管理基础上,“赋能客需业务”成为券商2024年自营业务发展重点。

国泰君安表示,其交易投资业务继续围绕打造“卓越的金融资产交易商”,积极发展客需业务,坚定向低风险、非方向性转型,稳步提升交易定价能力和客户服务能力。

中国银河证券表示,其投资交易业务将巩固传统自营,优化大类资产配置,提升组合资产质量,以自营业务发展形成的专业能力赋能客需业务。

“公司固收业务将做好基础资产配置,拓展投资研究范围,提升信评和定价能力,加大客需业务的资源投入;结合市场需求,拓展代客交易、风险对冲等新业务,在FICC业务领域积极拓展创新业务。”国元证券表示,权益投资业务加强投研一体化打造,加快去方向化业务转型,加大非方向资产配置,精细化方向性业务管理。此外,做市业务丰富做市品种,扩大做市成交金额,同时提升市场研究能力,优选精选做市标的储备。

对于2024年,信达证券表示,公司将继续严控权益类资产配比,强化信用风险管控,以利率债、高等级信用债配置为主,力争获取相对稳定的收益。

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